התחל
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USDiShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USDiShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪766.03 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪14.94 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
3.46%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪213.10 M‬
יחס הוצאות
0.28%

מידע על iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
23 במאי 2016
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BZ6V7883

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, מגובה במשכנתאות
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪91.97‬%
קרן נאמנות‪8.00‬%
כסף מזומן‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של QDVP הסתכמו ב-0.07 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.06 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.82%.
הנכסים המנוהלים של QDVP הם ‪766.03 M‬ EUR. זה ירד ב-5.34% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QDVP עבור ‪14.94 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QDVP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.46%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.07 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות QDVP מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-23 במאי 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QDVP הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QDVP עוקב אחר ה-Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QDVP משקיעה באג"ח.
מחיר QDVP ירד ב-−1.38% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.94%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QDVP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.57% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.28% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.82% בשנה.
QDVP נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.