סטטיסטיקות מפתח
מידע על Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 באוג׳ 2023
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE000QUCVEN9
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
פיננסי
הוֹבָלָה
שירותים תעשייתיים
מניות98.19%
כלי עזר33.06%
פיננסי19.50%
הוֹבָלָה19.37%
שירותים תעשייתיים15.01%
שירותי בריאות9.33%
שונות1.27%
תקשורת0.66%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.81%
UNIT1.37%
כסף מזומן0.44%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה41.20%
אירופה20.54%
אסיה17.76%
אמריקה הלטינית14.98%
אוקיאניה5.52%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RIZD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 33.06% מניות, ו-Finance, עם 19.50% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RIZD ההחזקות המובילות של Companhia de Saneamento de Minas Gerais ו- Equinix, Inc., תופסות 2.09% ו- 1.94% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RIZD הסתכמו ב-0.07 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.06 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 18.47%.
הנכסים המנוהלים של RIZD הם 53.63 M EUR. זה ירד ב-7.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RIZD עבור −46.92 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RIZD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.46%. הדיבידנד האחרון (21 ביולי 2025) הסתכם ב-0.07 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות RIZD מונפקות על ידי Astorg Group SARL תחת המותג Rize. תעודת הסל הושקה ב-17 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RIZD הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RIZD עוקב אחר ה-Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RIZD משקיעה במניות.
מחיר RIZD ירד ב-−0.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RIZD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.63% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.30% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.63% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.30% בשנה.
RIZD נסחרת בפרמיה (0.26%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.