סטטיסטיקות מפתח
מידע על Expat Romania BET UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 בדצמ׳ 2017
מבנה
CISA בולגרי
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Expat Asset Management EAD
Isin
BGROBET05176
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
כלי עזר
פיננסי
מניות98.15%
מינרלים אנרגיה30.40%
כלי עזר28.45%
פיננסי26.81%
שרותים לצרכן5.24%
שירותי בריאות3.27%
טכנולוגיית בריאות1.07%
שירותי הפצה0.84%
הפקת ייצור0.76%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.68%
הוֹבָלָה0.63%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.85%
קרן נאמנות1.38%
כסף מזומן0.47%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ROX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 30.40% מניות, ו-Utilities, עם 28.45% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
ROX ההחזקות המובילות של OMV Petrom SA ו- Banca Transilvania SA, תופסות 19.49% ו- 18.87% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ROX הם 944.40 K EUR. זה עלה ב-6.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ROX עבור 74.46 K EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ROX אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ROX מונפקות על ידי Expat Capital AD תחת המותג Expat. תעודת הסל הושקה ב-1 בדצמ׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ROX הוא 1.83% כלומר תצטרך לשלם 1.83% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ROX עוקב אחר ה-Romania BET (Bucharest Exchange Trading). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ROX משקיעה במניות.
מחיר ROX ירד ב-−1.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.42%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ROX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.27 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.49% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.27 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.49% בשנה.
ROX נסחרת בפרמיה (0.63%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.