סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 ביולי 2009
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Asset Management Ltd.
Isin
IE00B5MTZM66
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מסחר קמעונאי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות100.00%
מסחר קמעונאי56.21%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא19.43%
בני קיימא לצרכן9.30%
שירותי הפצה8.48%
שירותי טכנולוגיה6.58%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.00%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SC05 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Retail Trade, עם 56.21% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 19.43% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
SC05 ההחזקות המובילות של Next plc ו- Industria de Diseno Textil, S.A., תופסות 19.43% ו- 19.41% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של SC05 הם 1.93 M EUR. זה עלה ב-1.23% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SC05 עבור 98.39 K EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SC05 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SC05 מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-7 ביולי 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SC05 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SC05 עוקב אחר ה-STOXX Europe 600 Optimised Retail Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SC05 משקיעה במניות.
מחיר SC05 עלה ב-0.48% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.51%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SC05.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −8.85% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.51% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −8.85% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.51% בשנה.
SC05 נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.