התחל
UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- DistributionUBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- DistributionUBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution

UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪35.32 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−4.62 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
5.86%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.80 M‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
31 באוק׳ 2017
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN LU1645385839

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דולר אמריקאי - נקוב

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪60.09‬%
ממשלה‪39.66‬%
כסף מזומן‪0.25‬%
פירוט אזורי של המניה
0.2%18%15%18%7%14%25%
אסיה‪25.80%‬
אירופה‪18.48%‬
אמריקה הלטינית‪18.11%‬
צפון אמריקה‪15.84%‬
המזרח התיכון‪14.18%‬
אפריקה‪7.38%‬
אוקיאניה‪0.22%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SEAA משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 60.09% מניות, ו-Government, עם 39.66% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
SEAA ההחזקות המובילות של Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up ו- Government of Poland 4.875% 12-FEB-2030, תופסות 1.88% ו- 0.69% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SEAA הסתכמו ב-0.26 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.30 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 16.19%.
הנכסים המנוהלים של SEAA הם ‪35.32 M‬ EUR. זה ירד ב-23.69% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SEAA עבור ‪−4.62 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SEAA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.86%. הדיבידנד האחרון (12 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.26 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות SEAA מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-31 באוק׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SEAA הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SEAA עוקב אחר ה-J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SEAA משקיעה באג"ח.
מחיר SEAA ירד ב-−3.77% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −8.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SEAA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.62% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.19% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.19% בשנה.
SEAA נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.