התחל
Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- CapitalisationOssiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- CapitalisationOssiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- Capitalisation

Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- Capitalisation

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪25.10 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪20.46 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−15.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪195.48 K‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- Capitalisation


מנפיק
BPCE SA
מותג
Ossiam
עמוד בית
ossiam.com
תאריך פתיחה
29 ביולי 2025
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Shiller Barclays CAPE US Sector Tilted Value Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Ossiam SA
מזהים
2
ISIN LU3046618362

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
רב גורמים
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪91.57‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪23.80‬%
שירותי טכנולוגיה‪17.67‬%
פיננסי‪14.92‬%
בני קיימא לצרכן‪8.27‬%
מסחר קמעונאי‪7.95‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.08‬%
שרותים לצרכן‪2.84‬%
שירותי פרסום‪2.51‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.39‬%
הוֹבָלָה‪2.20‬%
תקשורת‪1.24‬%
שירותי בריאות‪0.99‬%
הפקת ייצור‪0.95‬%
מינרלים אנרגיה‪0.78‬%
תעשיות תהליכים‪0.54‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.36‬%
שירותי הפצה‪0.07‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪8.43‬%
כסף מזומן‪6.51‬%
שונות‪1.92‬%
פירוט אזורי של המניה
1%97%1%0.3%
צפון אמריקה‪97.12%‬
אמריקה הלטינית‪1.52%‬
אירופה‪1.04%‬
אסיה‪0.31%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SHTU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 23.80% מניות, ו-Technology Services, עם 17.67% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SHTU ההחזקות המובילות של Berkshire Hathaway Inc. Class B ו- Tesla, Inc., תופסות 9.20% ו- 7.77% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של SHTU הם ‪25.10 M‬ USD. זה עלה ב-2.67% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SHTU עבור ‪17.24 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SHTU אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SHTU מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-29 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SHTU הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SHTU עוקב אחר ה-Shiller Barclays CAPE US Sector Tilted Value Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SHTU משקיעה במניות.
מחיר SHTU עלה ב-0.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.15%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SHTU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.55‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.47% בשנה.
SHTU נסחרת בפרמיה (15.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.