סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 במאי 2018
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Isin
IE00BDT6FP91
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי97.70%
כסף מזומן2.30%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה58.10%
אסיה24.09%
אירופה17.02%
אוקיאניה0.64%
המזרח התיכון0.15%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של SPF1 הם 621.58 M EUR. זה עלה ב-15.07% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPF1 עבור 56.76 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SPF1 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SPF1 מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-23 במאי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPF1 הוא 0.76% כלומר תצטרך לשלם 0.76% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPF1 עוקב אחר ה-Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPF1 משקיעה באג"ח.
מחיר SPF1 עלה ב-4.94% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.46%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPF1.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.72% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.72% בשנה.
SPF1 נסחרת בפרמיה (0.59%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.