התחל
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪191.92 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪57.83 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.74 M‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
15 בנוב׳ 2019
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BK8JH525

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪96.72‬%
כסף מזומן‪2.81‬%
תאגידי‪0.26‬%
שונות‪0.21‬%
פירוט אזורי של המניה
11%8%14%5%3%56%
אסיה‪56.30%‬
אירופה‪14.60%‬
אמריקה הלטינית‪11.48%‬
צפון אמריקה‪8.77%‬
אפריקה‪5.44%‬
המזרח התיכון‪3.41%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SPFD משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 96.72% מניות, ו-Corporate, עם 0.26% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הנכסים המנוהלים של SPFD הם ‪191.92 M‬ EUR. זה עלה ב-8.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPFD עבור ‪57.63 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SPFD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SPFD מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-15 בנוב׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPFD הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPFD עוקב אחר ה-Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPFD משקיעה באג"ח.
מחיר SPFD עלה ב-1.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.23%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPFD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.14‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.82% בשנה.
SPFD נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.