התחל
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EURSPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EURSPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪118.44 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪77.62 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.70 M‬
יחס הוצאות
—

מידע על SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
9 בינו׳ 2023
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Global Aggregate Bond - EUR - Benchmark TR Net Hedged
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE000AQ7A2X6

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
Securitized
מניות‏‪0.00‬%
כלי עזר‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪65.35‬%
תאגידי‪22.80‬%
Securitized‪10.64‬%
כסף מזומן‪1.05‬%
עירוני‪0.10‬%
שונות‪0.06‬%
פירוט אזורי של המניה
1%0.5%38%32%0%0.8%25%
צפון אמריקה‪38.54%‬
אירופה‪32.63%‬
אסיה‪25.55%‬
אוקיאניה‪1.95%‬
המזרח התיכון‪0.81%‬
אמריקה הלטינית‪0.49%‬
אפריקה‪0.03%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SPFF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 65.35% מניות, ו-Corporate, עם 22.80% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של SPFF הם ‪118.44 M‬ EUR. זה ירד ב-26.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPFF עבור ‪77.62 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SPFF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SPFF מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-9 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
SPFF עוקב אחר ה-Bloomberg Global Aggregate Bond - EUR - Benchmark TR Net Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPFF משקיעה באג"ח.
מחיר SPFF עלה ב-0.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.73%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPFF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.42‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.65% בשנה.
SPFF נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.