סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 בינו׳ 2023
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE000AQ7A2X6
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
Securitized
מניות0.00%
כלי עזר0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה65.80%
תאגידי22.48%
Securitized10.64%
כסף מזומן1.07%
עירוני0.10%
שונות−0.10%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה38.85%
אירופה32.48%
אסיה25.48%
אוקיאניה1.92%
המזרח התיכון0.78%
אמריקה הלטינית0.47%
אפריקה0.03%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPFF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 65.80% מניות, ו-Corporate, עם 22.48% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של SPFF הם 165.70 M EUR. זה עלה ב-4.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPFF עבור 123.14 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SPFF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SPFF מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-9 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
SPFF עוקב אחר ה-Bloomberg Global Aggregate Bond - EUR - Benchmark TR Net Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPFF משקיעה באג"ח.
מחיר SPFF עלה ב-0.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPFF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.26 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.26% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.26 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.26% בשנה.
SPFF נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.