SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪125.78 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪94.57 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
3.73%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.46 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF


מותג
SPDR
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בפבר׳ 2016
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE00BYSZ5R67

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.81‬%
כסף מזומן‪0.19‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SPP3 ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 ו- United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031, תופסות 2.35% ו- 2.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPP3 הסתכמו ב-0.47 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.49 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.52%.
הנכסים המנוהלים של SPP3 הם ‪125.78 M‬ EUR. זה עלה ב-0.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPP3 עבור ‪94.57 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPP3 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.73%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.47 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות SPP3 מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-17 בפבר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPP3 הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPP3 עוקב אחר ה-Bloomberg US Treasury (3-7 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPP3 משקיעה באג"ח.
מחיר SPP3 ירד ב-−2.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPP3.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.75% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.93% בשנה.
SPP3 נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.