סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בפבר׳ 2016
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE00BYSZ5R67
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.81%
כסף מזומן0.19%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPP3 ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 ו- United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031, תופסות 2.35% ו- 2.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPP3 הסתכמו ב-0.47 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.49 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.52%.
הנכסים המנוהלים של SPP3 הם 125.78 M EUR. זה עלה ב-0.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPP3 עבור 94.57 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPP3 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.73%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.47 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות SPP3 מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-17 בפבר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPP3 הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPP3 עוקב אחר ה-Bloomberg US Treasury (3-7 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPP3 משקיעה באג"ח.
מחיר SPP3 ירד ב-−2.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPP3.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.75% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.93% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.75% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.93% בשנה.
SPP3 נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.