סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 באוק׳ 2011
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Europe Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00B6YX5B26
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
תקשורת
מניות98.16%
פיננסי37.99%
תקשורת12.01%
מסחר קמעונאי8.02%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.97%
טכנולוגיה אלקטרונית5.94%
הוֹבָלָה4.69%
שירותים תעשייתיים4.21%
טכנולוגיית בריאות3.48%
מינרלים אנרגיה3.36%
שירותי הפצה2.49%
בני קיימא לצרכן2.36%
מינרלים שאינם אנרגיה2.31%
כלי עזר2.07%
הפקת ייצור1.85%
תעשיות תהליכים1.42%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.84%
כסף מזומן1.01%
שונות0.83%
פירוט אזורי של המניה
אסיה74.38%
המזרח התיכון15.25%
אירופה6.69%
אפריקה3.69%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPYV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 37.99% מניות, ו-Communications, עם 12.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
SPYV ההחזקות המובילות של Vanguard International Semiconductor Corp ו- NEPI Rockcastle N.V, תופסות 3.90% ו- 3.81% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPYV הסתכמו ב-0.20 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.37 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 87.51%.
הנכסים המנוהלים של SPYV הם 197.75 M EUR. זה עלה ב-40.65% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPYV עבור 71.56 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPYV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.79%. הדיבידנד האחרון (17 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.20 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות SPYV מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-14 באוק׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPYV הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPYV עוקב אחר ה-S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPYV משקיעה במניות.
מחיר SPYV עלה ב-3.55% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPYV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.93 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.08% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.93 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.08% בשנה.
SPYV נסחרת בפרמיה (0.96%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.