התחל
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪534.20 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−79.30 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
2.26%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪9.73 M‬
יחס הוצאות
0.17%

מידע על SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ie.spdrs.com
תאריך פתיחה
23 במאי 2011
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Euro Aggregate
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00B41RYL63

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
מניות‏‪0.02‬%
תעשיות תהליכים‪0.02‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.98‬%
ממשלה‪69.35‬%
תאגידי‪29.20‬%
כסף מזומן‪1.38‬%
סוֹכְנוּת‪0.05‬%
פירוט אזורי של המניה
0.6%0.2%5%93%0.1%0.1%0.8%
אירופה‪93.13%‬
צפון אמריקה‪5.12%‬
אסיה‪0.80%‬
אוקיאניה‪0.61%‬
אמריקה הלטינית‪0.15%‬
אפריקה‪0.10%‬
המזרח התיכון‪0.10%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SYBA משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 69.35% מניות, ו-Corporate, עם 29.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הדיבידנדים האחרונים של SYBA הסתכמו ב-0.64 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.60 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.82%.
הנכסים המנוהלים של SYBA הם ‪534.20 M‬ EUR. זה ירד ב-8.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SYBA עבור ‪−79.30 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SYBA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.26%. הדיבידנד האחרון (17 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.64 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות SYBA מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-23 במאי 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SYBA הוא 0.17% כלומר תצטרך לשלם 0.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SYBA עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Aggregate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SYBA משקיעה באג"ח.
מחיר SYBA ירד ב-−0.83% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SYBA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.02% בשנה.
SYBA נסחרת בפרמיה (0.41%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.