סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 במאי 2011
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Isin
IE00B3T9LM79
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.94%
כסף מזומן0.06%
פירוט אזורי של המניה
אירופה80.47%
צפון אמריקה16.38%
אוקיאניה1.71%
אסיה1.43%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
C
CORPORATE BOND
1.87%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0.14%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028
0.11%
V
Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027
0.10%
D
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027
0.09%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.15% 22-JAN-2027
0.09%
M
Morgan Stanley 0.406% 29-OCT-2027
0.09%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0.09%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026
0.09%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0.09%
Top 10 weight2.78%
סה"כ 3274 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
פבר' '22
אוג' '22
פבר' '23
אוג' '23
פבר' '24
אוג' '24
פבר' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
3 בפבר׳ 2025
4 בפבר׳ 2025
18 בפבר׳ 2025
0.880
סופי
2 באוג׳ 2024
5 באוג׳ 2024
16 באוג׳ 2024
0.858
זמני
1 בפבר׳ 2024
2 בפבר׳ 2024
15 בפבר׳ 2024
0.803
סופי
1 באוג׳ 2023
2 באוג׳ 2023
15 באוג׳ 2023
0.651
זמני