סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 במאי 2012
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE00B4694Z11
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.63%
כסף מזומן0.20%
מובנה0.10%
Securitized0.07%
פירוט אזורי של המניה
אירופה77.45%
צפון אמריקה20.20%
אוקיאניה1.59%
אסיה0.77%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SYBS משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 99.63% מניות, ו-Securitized, עם 0.07% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
SYBS ההחזקות המובילות של Enel Finance International NV 5.75% 14-SEP-2040 ו- BP Capital Markets p.l.c. 4.25% PERP, תופסות 0.35% ו- 0.34% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SYBS הסתכמו ב-1.34 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.36 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.46%.
הנכסים המנוהלים של SYBS הם 477.23 M EUR. זה ירד ב-1.65% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SYBS עבור −16.20 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SYBS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.52%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-1.34 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות SYBS מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-17 במאי 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SYBS הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SYBS עוקב אחר ה-Bloomberg Sterling Corporate Bond Index - GBP. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SYBS משקיעה באג"ח.
מחיר SYBS ירד ב-−0.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SYBS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.15% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.29% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.15% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.29% בשנה.
SYBS נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.