סטטיסטיקות מפתח
מידע על Janus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בינו׳ 2021
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Tabula Investment Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BN4GXL63
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי96.45%
כסף מזומן3.55%
פירוט אזורי של המניה
אירופה74.44%
צפון אמריקה25.30%
אסיה0.26%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של TABC הם 79.79 M EUR. זה ירד ב-11.56% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TABC עבור −33.77 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, TABC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TABC מונפקות על ידי Tabula Investment Management Ltd. תחת המותג Tabula. תעודת הסל הושקה ב-8 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TABC הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TABC עוקב אחר ה-Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TABC משקיעה באג"ח.
מחיר TABC עלה ב-0.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TABC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.72 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.38% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.72 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.38% בשנה.
TABC נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.