סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בינו׳ 2020
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00BKWD3C98
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.18%
שונות−0.00%
כסף מזומן−0.18%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TRD1 ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026 ו- United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026, תופסות 3.30% ו- 3.18% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TRD1 הסתכמו ב-0.35 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.38 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.99%.
הנכסים המנוהלים של TRD1 הם 17.43 M EUR. זה ירד ב-10.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TRD1 עבור −5.09 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TRD1 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.45%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.35 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות TRD1 מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-22 בינו׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TRD1 הוא 0.06% כלומר תצטרך לשלם 0.06% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TRD1 עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TRD1 משקיעה באג"ח.
מחיר TRD1 ירד ב-−0.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TRD1.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.56% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.87% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.56% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.87% בשנה.
TRD1 נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.