מידע על Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

TRD3 ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ו- United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027, תופסות 1.64% ו- 1.55% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של TRD3 הסתכמו ב-0.33 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.35 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 4.52%.

הנכסים המנוהלים של TRD3 הם ‪81.32 M‬ EUR. זה עלה ב-1.88% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של TRD3 עבור ‪−57.42 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, TRD3 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.17%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.33 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של TRD3 הוא 0.06% כלומר תצטרך לשלם 0.06% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

TRD3 עוקב אחר ה-Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

TRD3 משקיעה באג"ח.

מחיר TRD3 עלה ב-0.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TRD3.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.76% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.78% בשנה.