התחל
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USDUBS MSCI USA Value UCITS ETF USDUBS MSCI USA Value UCITS ETF USD

UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪405.23 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪39.82 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
0.83%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.10%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.35 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
11 באפר׳ 2012
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
MSCI USA Value
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
IE00B78JSG98

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.79‬%
פיננסי‪24.22‬%
שירותי טכנולוגיה‪12.62‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.13‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪9.62‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.61‬%
הפקת ייצור‪6.03‬%
מינרלים אנרגיה‪4.79‬%
מסחר קמעונאי‪4.68‬%
כלי עזר‪4.35‬%
שרותים לצרכן‪2.85‬%
שירותי בריאות‪2.49‬%
תעשיות תהליכים‪2.13‬%
תקשורת‪1.92‬%
הוֹבָלָה‪1.67‬%
שירותים תעשייתיים‪1.54‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.20‬%
שירותי פרסום‪1.04‬%
בני קיימא לצרכן‪0.99‬%
שירותי הפצה‪0.91‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.21‬%
כסף מזומן‪0.21‬%
פירוט אזורי של המניה
95%4%
צפון אמריקה‪95.99%‬
אירופה‪4.01%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UBU5 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.22% מניות, ו-Technology Services, עם 12.62% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
UBU5 ההחזקות המובילות של Meta Platforms Inc Class A ו- JPMorgan Chase & Co., תופסות 6.16% ו- 3.26% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UBU5 הסתכמו ב-0.86 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.36 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 57.19%.
הנכסים המנוהלים של UBU5 הם ‪405.23 M‬ EUR. זה ירד ב-2.34% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UBU5 עבור ‪39.82 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UBU5 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.83%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.86 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UBU5 מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-11 באפר׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UBU5 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UBU5 עוקב אחר ה-MSCI USA Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UBU5 משקיעה במניות.
מחיר UBU5 עלה ב-0.74% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UBU5.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.71‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.07% בשנה.
UBU5 נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.