סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 באפר׳ 2012
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
IE00B78JSG98
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
שירותי טכנולוגיה
מניות99.90%
פיננסי24.03%
טכנולוגיית בריאות11.30%
שירותי טכנולוגיה10.89%
טכנולוגיה אלקטרונית9.86%
הפקת ייצור6.74%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.61%
מינרלים אנרגיה4.99%
כלי עזר4.66%
מסחר קמעונאי4.38%
שרותים לצרכן2.79%
שירותי בריאות2.45%
תעשיות תהליכים1.93%
תקשורת1.80%
הוֹבָלָה1.75%
שירותים תעשייתיים1.56%
מינרלים שאינם אנרגיה1.22%
בני קיימא לצרכן1.01%
שירותי פרסום0.98%
שירותי הפצה0.97%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.10%
כסף מזומן0.10%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.03%
אירופה3.97%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UBU5 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.03% מניות, ו-Health Technology, עם 11.30% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
UBU5 ההחזקות המובילות של Meta Platforms Inc Class A ו- JPMorgan Chase & Co., תופסות 4.98% ו- 3.20% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UBU5 הסתכמו ב-0.86 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.36 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 57.19%.
הנכסים המנוהלים של UBU5 הם 378.07 M EUR. זה ירד ב-0.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UBU5 עבור 7.70 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UBU5 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.85%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.86 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UBU5 מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-11 באפר׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UBU5 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UBU5 עוקב אחר ה-MSCI USA Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UBU5 משקיעה במניות.
מחיר UBU5 ירד ב-−2.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UBU5.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.88% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.04% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.26% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.88% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.04% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.26% בשנה.
UBU5 נסחרת בפרמיה (1.37%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.