סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 באוג׳ 2015
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (UK) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BX7RR706
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
טכנולוגיית בריאות
מניות99.97%
פיננסי18.10%
הפקת ייצור15.08%
טכנולוגיית בריאות13.78%
טכנולוגיה אלקטרונית7.79%
שירותי טכנולוגיה5.75%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.32%
הוֹבָלָה5.14%
שירותי בריאות5.03%
שרותים לצרכן4.38%
מינרלים שאינם אנרגיה3.89%
שירותי הפצה3.36%
שירותי פרסום2.79%
בני קיימא לצרכן2.41%
תעשיות תהליכים2.34%
מסחר קמעונאי2.18%
שירותים תעשייתיים2.18%
כלי עזר0.45%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.03%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה88.45%
אירופה11.55%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UBUS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.10% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 15.08% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
UBUS ההחזקות המובילות של Berkshire Hathaway Inc. Class B ו- Merck & Co., Inc., תופסות 3.05% ו- 3.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UBUS הסתכמו ב-0.22 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.19 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 15.57%.
הנכסים המנוהלים של UBUS הם 171.71 M EUR. זה עלה ב-9.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UBUS עבור 17.72 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UBUS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.19%. הדיבידנד האחרון (12 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.22 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UBUS מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-26 באוג׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UBUS הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UBUS עוקב אחר ה-MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UBUS משקיעה במניות.
מחיר UBUS ירד ב-−0.80% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UBUS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.25% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.90% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.19% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.25% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.90% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.19% בשנה.
UBUS נסחרת בפרמיה (0.32%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.