סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בספט׳ 2014
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1048313891
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות98.71%
פיננסי29.06%
טכנולוגיה אלקטרונית23.52%
שירותי טכנולוגיה12.22%
תקשורת5.89%
בני קיימא לצרכן5.36%
הוֹבָלָה4.26%
טכנולוגיית בריאות3.78%
מסחר קמעונאי2.64%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.33%
שרותים לצרכן2.25%
הפקת ייצור2.11%
תעשיות תהליכים1.64%
מינרלים שאינם אנרגיה1.15%
שירותי הפצה0.83%
שירותי בריאות0.76%
שירותים תעשייתיים0.41%
כלי עזר0.34%
שונות0.14%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.29%
UNIT1.00%
כסף מזומן0.29%
פירוט אזורי של המניה
אסיה79.45%
אפריקה9.17%
אמריקה הלטינית4.43%
המזרח התיכון2.99%
צפון אמריקה2.35%
אירופה1.62%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UEF5 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 29.06% מניות, ו-Electronic Technology, עם 23.52% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
UEF5 ההחזקות המובילות של SK hynix Inc. ו- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., תופסות 6.01% ו- 5.07% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UEF5 הסתכמו ב-0.15 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.18 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 19.18%.
הנכסים המנוהלים של UEF5 הם 1.61 B EUR. זה עלה ב-4.25% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UEF5 עבור 239.85 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UEF5 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.21%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.15 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UEF5 מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-4 בספט׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UEF5 הוא 0.24% כלומר תצטרך לשלם 0.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UEF5 עוקב אחר ה-MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UEF5 משקיעה במניות.
מחיר UEF5 עלה ב-2.78% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.37%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UEF5.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.99 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.92% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.99 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.92% בשנה.
UEF5 נסחרת בפרמיה (0.89%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.