התחל
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis- Distribution

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪388.39 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪81.99 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
2.87%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.87 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis- Distribution


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
17 באוק׳ 2011
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI EMU Small Cap
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Isin
LU0671493277

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎16 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
מניות‏‪99.98‬%
פיננסי‪20.79‬%
הפקת ייצור‪15.22‬%
שירותים תעשייתיים‪8.39‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪6.63‬%
תעשיות תהליכים‪5.79‬%
שרותים לצרכן‪5.09‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.59‬%
שירותי פרסום‪4.46‬%
כלי עזר‪4.30‬%
בני קיימא לצרכן‪4.08‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪3.96‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.33‬%
הוֹבָלָה‪3.15‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.10‬%
שירותי הפצה‪2.58‬%
תקשורת‪2.15‬%
מסחר קמעונאי‪1.79‬%
שירותי בריאות‪0.26‬%
שונות‪0.22‬%
מינרלים אנרגיה‪0.10‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.02‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UEFD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.79% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 15.22% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
UEFD ההחזקות המובילות של BAWAG Group AG ו- SPIE SA, תופסות 1.71% ו- 1.35% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UEFD הסתכמו ב-3.42 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.50 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 85.39%.
הנכסים המנוהלים של UEFD הם ‪388.39 M‬ EUR. זה ירד ב-2.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UEFD עבור ‪81.99 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UEFD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.87%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-3.42 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UEFD מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-17 באוק׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UEFD הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UEFD עוקב אחר ה-MSCI EMU Small Cap. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UEFD משקיעה במניות.
מחיר UEFD ירד ב-−1.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UEFD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.12‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.12% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.66% בשנה.
UEFD נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.