מידע על UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- Distribution

UEFF ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 3.5% 31-JAN-2028 ו- United States Treasury Notes 3.75% 30-APR-2027, תופסות 2.29% ו- 1.53% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של UEFF הסתכמו ב-0.34 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.43 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 24.50%.

הנכסים המנוהלים של UEFF הם ‪14.47 M‬ EUR. זה ירד ב-7.20% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של UEFF עבור ‪−4.28 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, UEFF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.72%. הדיבידנד האחרון (12 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.34 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של UEFF הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

UEFF עוקב אחר ה-Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

UEFF משקיעה באג"ח.

מחיר UEFF ירד ב-−3.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −10.85%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UEFF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.16% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.97% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−9.45% בשנה.