התחל
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪81.59 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪6.30 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
6.65%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪10.20 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
29 בינו׳ 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN LU1324516050

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, מטבע לא מקומי
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דולר אמריקאי - נקוב

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪77.07‬%
תאגידי‪21.01‬%
כסף מזומן‪1.92‬%
פירוט אזורי של המניה
0.1%32%5%17%17%4%21%
אמריקה הלטינית‪32.29%‬
אסיה‪21.62%‬
אירופה‪17.86%‬
אפריקה‪17.38%‬
צפון אמריקה‪5.97%‬
המזרח התיכון‪4.79%‬
אוקיאניה‪0.10%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UEFS משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 77.07% מניות, ו-Corporate, עם 21.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
הדיבידנדים האחרונים של UEFS הסתכמו ב-0.28 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.26 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 7.14%.
הנכסים המנוהלים של UEFS הם ‪81.59 M‬ EUR. זה ירד ב-20.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UEFS עבור ‪6.30 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UEFS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.65%. הדיבידנד האחרון (12 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.28 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UEFS מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-29 בינו׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UEFS הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UEFS עוקב אחר ה-Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UEFS משקיעה באג"ח.
מחיר UEFS ירד ב-−3.30% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UEFS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.70% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.55% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.84% בשנה.
UEFS נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.