התחל
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A Distribution

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪364.36 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−4.81 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
0.96%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪23.91 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A Distribution


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
30 ביולי 2013
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Swiss Bond Foreign AAA-BBB 5-10
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN LU0879399441

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪54.78‬%
ממשלה‪45.10‬%
כסף מזומן‪0.12‬%
פירוט אזורי של המניה
5%3%33%54%3%
אירופה‪54.51%‬
צפון אמריקה‪33.45%‬
אוקיאניה‪5.58%‬
אסיה‪3.24%‬
אמריקה הלטינית‪3.22%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UEFZ משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 54.78% מניות, ו-Government, עם 45.10% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
UEFZ ההחזקות המובילות של KommuneKredit 2.875% 13-OCT-2031 ו- Government of Austria 0.6825% 26-FEB-2035, תופסות 2.41% ו- 2.13% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UEFZ הסתכמו ב-0.06 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.09 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 54.63%.
הנכסים המנוהלים של UEFZ הם ‪364.36 M‬ EUR. זה עלה ב-3.82% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UEFZ עבור ‪−4.81 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UEFZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.96%. הדיבידנד האחרון (12 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.06 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UEFZ מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-30 ביולי 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UEFZ הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UEFZ עוקב אחר ה-Swiss Bond Foreign AAA-BBB 5-10. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UEFZ משקיעה באג"ח.
מחיר UEFZ עלה ב-2.74% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.59%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UEFZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.68‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.40% בשנה.
UEFZ נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.