התחל
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF -EUR dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF -EUR dis- Distribution

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪72.95 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−66.40 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
1.60%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.76 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF -EUR dis- Distribution


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
18 באוג׳ 2015
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI EMU Quality Advanced Target Select Index - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN LU1215451524

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מניות‏‪99.96‬%
פיננסי‪17.92‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪15.13‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪14.92‬%
הפקת ייצור‪12.50‬%
שירותי טכנולוגיה‪8.97‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.17‬%
שירותי פרסום‪5.82‬%
מסחר קמעונאי‪3.98‬%
בני קיימא לצרכן‪3.50‬%
תקשורת‪3.47‬%
תעשיות תהליכים‪3.31‬%
כלי עזר‪3.06‬%
שרותים לצרכן‪1.09‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.06‬%
הוֹבָלָה‪0.04‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.04‬%
כסף מזומן‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UIM2 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 17.92% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 15.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
UIM2 ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- SAP SE, תופסות 9.90% ו- 4.52% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UIM2 הסתכמו ב-0.42 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.07 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 84.19%.
הנכסים המנוהלים של UIM2 הם ‪72.95 M‬ EUR. זה ירד ב-2.98% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UIM2 עבור ‪−66.40 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UIM2 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.60%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.42 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UIM2 מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-18 באוג׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UIM2 הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UIM2 עוקב אחר ה-MSCI EMU Quality Advanced Target Select Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UIM2 משקיעה במניות.
מחיר UIM2 ירד ב-−1.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.54%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UIM2.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.12% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.94% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.20% בשנה.
UIM2 נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.