סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 באוק׳ 2001
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU0136240974
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
בני קיימא לצרכן
מניות99.59%
פיננסי18.05%
הפקת ייצור13.42%
טכנולוגיה אלקטרונית13.26%
בני קיימא לצרכן11.48%
טכנולוגיית בריאות7.11%
תקשורת5.85%
שירותי טכנולוגיה5.79%
שירותי הפצה4.52%
תעשיות תהליכים4.50%
מסחר קמעונאי4.10%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.04%
הוֹבָלָה2.35%
כלי עזר1.12%
שרותים לצרכן0.90%
מינרלים אנרגיה0.85%
שירותים תעשייתיים0.82%
מינרלים שאינם אנרגיה0.80%
שירותי פרסום0.62%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.41%
כסף מזומן0.41%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UIM5 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.05% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 13.42% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
UIM5 ההחזקות המובילות של Toyota Motor Corp. ו- Sony Group Corporation, תופסות 4.18% ו- 4.07% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UIM5 הסתכמו ב-0.52 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.46 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 11.78%.
הנכסים המנוהלים של UIM5 הם 949.20 M EUR. זה עלה ב-5.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UIM5 עבור 167.16 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UIM5 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.65%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.52 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UIM5 מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-30 באוק׳ 2001, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UIM5 הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UIM5 עוקב אחר ה-MSCI Japan. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UIM5 משקיעה במניות.
מחיר UIM5 עלה ב-2.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.31%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UIM5.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.81 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.71% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.81 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.71% בשנה.
UIM5 נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.