UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis DistributionUBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis DistributionUBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution

UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪949.20 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪167.16 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
1.65%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪96.82 K‬
יחס הוצאות
0.12%

מידע על UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution


מנפיק
מותג
UBS
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 באוק׳ 2001
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI Japan
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU0136240974

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
יפן‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎14 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
בני קיימא לצרכן
מניות‏‪99.59‬%
פיננסי‪18.05‬%
הפקת ייצור‪13.42‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪13.26‬%
בני קיימא לצרכן‪11.48‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.11‬%
תקשורת‪5.85‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.79‬%
שירותי הפצה‪4.52‬%
תעשיות תהליכים‪4.50‬%
מסחר קמעונאי‪4.10‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.04‬%
הוֹבָלָה‪2.35‬%
כלי עזר‪1.12‬%
שרותים לצרכן‪0.90‬%
מינרלים אנרגיה‪0.85‬%
שירותים תעשייתיים‪0.82‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.80‬%
שירותי פרסום‪0.62‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.41‬%
כסף מזומן‪0.41‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UIM5 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.05% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 13.42% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
UIM5 ההחזקות המובילות של Toyota Motor Corp. ו- Sony Group Corporation, תופסות 4.18% ו- 4.07% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UIM5 הסתכמו ב-0.52 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.46 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 11.78%.
הנכסים המנוהלים של UIM5 הם ‪949.20 M‬ EUR. זה עלה ב-5.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UIM5 עבור ‪167.16 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UIM5 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.65%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.52 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UIM5 מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-30 באוק׳ 2001, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UIM5 הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UIM5 עוקב אחר ה-MSCI Japan. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UIM5 משקיעה במניות.
מחיר UIM5 עלה ב-2.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.31%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UIM5.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.81‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.71% בשנה.
UIM5 נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.