התחל
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution

UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪66.41 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−5.31 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
3.74%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.32 M‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
2 באוק׳ 2009
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI Pacific ex JP
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU0446734526

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אסיה המפותחת-פסיפיק חוץ מיפן
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות‏‪99.25‬%
פיננסי‪51.12‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪11.23‬%
מסחר קמעונאי‪9.45‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.65‬%
הוֹבָלָה‪4.59‬%
כלי עזר‪3.19‬%
מינרלים אנרגיה‪2.71‬%
שרותים לצרכן‪2.62‬%
תקשורת‪2.04‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.89‬%
הפקת ייצור‪1.10‬%
שירותי פרסום‪0.96‬%
שירותי בריאות‪0.89‬%
בני קיימא לצרכן‪0.89‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.58‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪0.49‬%
שירותי הפצה‪0.32‬%
שונות‪0.32‬%
תעשיות תהליכים‪0.20‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.75‬%
Temporary‪0.43‬%
כסף מזומן‪0.33‬%
פירוט אזורי של המניה
63%0.8%0.5%34%
אוקיאניה‪63.89%‬
אסיה‪34.76%‬
צפון אמריקה‪0.82%‬
אירופה‪0.53%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UIMD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 51.12% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 11.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
UIMD ההחזקות המובילות של Commonwealth Bank of Australia ו- BHP Group Ltd, תופסות 8.68% ו- 6.35% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UIMD הסתכמו ב-0.73 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.98 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 34.06%.
הנכסים המנוהלים של UIMD הם ‪66.41 M‬ EUR. זה ירד ב-1.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UIMD עבור ‪−5.31 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UIMD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.74%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.73 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UIMD מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-2 באוק׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UIMD הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UIMD עוקב אחר ה-MSCI Pacific ex JP. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UIMD משקיעה במניות.
מחיר UIMD ירד ב-−1.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.48%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UIMD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.84‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.84% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.78% בשנה.
UIMD נסחרת בפרמיה (0.37%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.