סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 באוק׳ 2009
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU0446734526
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות99.58%
פיננסי51.90%
מינרלים שאינם אנרגיה11.25%
מסחר קמעונאי9.40%
טכנולוגיית בריאות4.79%
הוֹבָלָה4.49%
כלי עזר3.14%
מינרלים אנרגיה3.00%
שרותים לצרכן2.65%
תקשורת2.04%
שירותי טכנולוגיה1.91%
הפקת ייצור1.05%
בני קיימא לצרכן0.88%
שירותי בריאות0.87%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.56%
טכנולוגיה אלקטרונית0.43%
שירותי פרסום0.41%
שירותי הפצה0.32%
שונות0.29%
תעשיות תהליכים0.21%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.42%
כסף מזומן0.42%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה64.19%
אסיה34.49%
צפון אמריקה0.78%
אירופה0.55%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UIMD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 51.90% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 11.25% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
UIMD ההחזקות המובילות של Commonwealth Bank of Australia ו- BHP Group Ltd, תופסות 8.72% ו- 6.71% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UIMD הסתכמו ב-0.73 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.98 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 34.06%.
הנכסים המנוהלים של UIMD הם 67.76 M EUR. זה עלה ב-3.36% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UIMD עבור −5.72 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UIMD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.76%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.73 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UIMD מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-2 באוק׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UIMD הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UIMD עוקב אחר ה-MSCI Pacific ex JP. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UIMD משקיעה במניות.
מחיר UIMD עלה ב-1.98% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.45%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UIMD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.29 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.38% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.29 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.38% בשנה.
UIMD נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.