התחל
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hEUR acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hEUR acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hEUR acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hEUR acc- Capitalisation

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪128.81 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪45.85 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.59 M‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hEUR acc- Capitalisation


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
21 ביוני 2017
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI Europe 100% Hedged to EUR Net Variant
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN LU1600334798

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪98.92‬%
פיננסי‪23.66‬%
טכנולוגיית בריאות‪13.47‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪10.70‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪10.48‬%
הפקת ייצור‪8.97‬%
כלי עזר‪4.79‬%
מינרלים אנרגיה‪4.05‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.57‬%
בני קיימא לצרכן‪2.96‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.64‬%
תקשורת‪2.36‬%
תעשיות תהליכים‪2.32‬%
שירותי פרסום‪2.14‬%
הוֹבָלָה‪1.65‬%
מסחר קמעונאי‪1.55‬%
שירותים תעשייתיים‪1.44‬%
שרותים לצרכן‪0.81‬%
שירותי הפצה‪0.77‬%
שונות‪0.34‬%
שירותי בריאות‪0.25‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.08‬%
כסף מזומן‪0.98‬%
UNIT‪0.10‬%
פירוט אזורי של המניה
0.1%99%0.3%
אירופה‪99.64%‬
אסיה‪0.29%‬
צפון אמריקה‪0.08%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UIMF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.66% מניות, ו-Health Technology, עם 13.47% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
UIMF ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., תופסות 3.77% ו- 2.20% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של UIMF הם ‪128.81 M‬ EUR. זה עלה ב-2.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UIMF עבור ‪45.85 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, UIMF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות UIMF מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-21 ביוני 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UIMF הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UIMF עוקב אחר ה-MSCI Europe 100% Hedged to EUR Net Variant. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UIMF משקיעה במניות.
מחיר UIMF עלה ב-0.92% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UIMF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.11‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.59% בשנה.
UIMF נסחרת בפרמיה (0.58%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.