התחל
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- Capitalisation

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪68.91 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−17.83 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.23 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- Capitalisation


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
1 באוק׳ 2019
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN LU1974693662

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.52‬%
כסף מזומן‪0.36‬%
תאגידי‪0.12‬%
פירוט אזורי של המניה
2%39%41%0.2%16%
אירופה‪41.11%‬
צפון אמריקה‪39.36%‬
אסיה‪16.67%‬
אוקיאניה‪2.66%‬
המזרח התיכון‪0.19%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UIQG משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.52% מניות, ו-Corporate, עם 0.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הנכסים המנוהלים של UIQG הם ‪68.91 M‬ EUR. זה ירד ב-0.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UIQG עבור ‪−17.83 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, UIQG אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות UIQG מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-1 באוק׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UIQG הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UIQG עוקב אחר ה-J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UIQG משקיעה באג"ח.
מחיר UIQG עלה ב-0.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UIQG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.50% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.33% בשנה.
UIQG נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.