התחל
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF -EUR dis- Distribution

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF -EUR dis- Distribution

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪42.65 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪315.84 K‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
2.83%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.04 M‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF -EUR dis- Distribution


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
31 במאי 2018
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1805389258

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎16 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.98‬%
כסף מזומן‪1.02‬%
פירוט אזורי של המניה
0.5%99%
אירופה‪99.52%‬
צפון אמריקה‪0.48%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של UIQL הסתכמו ב-0.18 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.12 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 33.00%.
הנכסים המנוהלים של UIQL הם ‪42.65 M‬ EUR. זה עלה ב-0.08% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UIQL עבור ‪315.84 K‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UIQL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.83%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.18 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UIQL מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-31 במאי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UIQL הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UIQL עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UIQL משקיעה באג"ח.
מחיר UIQL עלה ב-0.26% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UIQL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.38‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.71% בשנה.
UIQL נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.