סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi Global Corporate Bond -UCITS ETF(Hedged)- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בפבר׳ 2025
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU2924150019
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי100.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה63.58%
אירופה30.83%
אסיה3.51%
אוקיאניה1.78%
אמריקה הלטינית0.24%
המזרח התיכון0.07%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
USBD ההחזקות המובילות של Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 ו- CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, תופסות 0.07% ו- 0.07% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של USBD הם 574.17 M USD. זה ירד ב-0.83% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של USBD עבור 454.20 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, USBD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות USBD מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-4 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של USBD הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USBD עוקב אחר ה-Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - USD - Benchmark TR Net Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USBD משקיעה באג"ח.
USBD נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.