התחל
Amundi Global Corporate Bond -UCITS ETF(Hedged)- CapitalisationAmundi Global Corporate Bond -UCITS ETF(Hedged)- CapitalisationAmundi Global Corporate Bond -UCITS ETF(Hedged)- Capitalisation

Amundi Global Corporate Bond -UCITS ETF(Hedged)- Capitalisation

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪582.14 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪523.55 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.10%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪54.53 M‬
יחס הוצאות
0.34%

מידע על Amundi Global Corporate Bond -UCITS ETF(Hedged)- Capitalisation


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
amundietf.lu
תאריך פתיחה
4 בפבר׳ 2025
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg Global Aggregate - Corporate
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
מזהים
2
ISIN LU2924150019

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪100.00‬%
פירוט אזורי של המניה
1%0.2%63%30%0%3%
צפון אמריקה‪63.60%‬
אירופה‪30.88%‬
אסיה‪3.44%‬
אוקיאניה‪1.81%‬
אמריקה הלטינית‪0.23%‬
המזרח התיכון‪0.03%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


USBD ההחזקות המובילות של CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 ו- Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046, תופסות 0.07% ו- 0.07% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של USBD הם ‪582.14 M‬ USD. זה עלה ב-0.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של USBD עבור ‪441.07 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, USBD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות USBD מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-4 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של USBD הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USBD עוקב אחר ה-Bloomberg Global Aggregate - Corporate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USBD משקיעה באג"ח.
מחיר USBD עלה ב-0.77% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.20%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של USBD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.86‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.51% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.05% בשנה.
USBD נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.