BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 ביוני 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU1377382285
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות86.52%
פיננסי32.24%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא10.89%
הפקת ייצור9.68%
טכנולוגיה אלקטרונית8.94%
טכנולוגיית בריאות5.09%
שירותי בריאות4.26%
שירותי טכנולוגיה3.40%
שירותים תעשייתיים3.25%
כלי עזר3.16%
בני קיימא לצרכן3.14%
הוֹבָלָה2.48%
איגרות חוב, מזומן ואחרים13.48%
כסף מזומן5.92%
קרן נאמנות5.80%
שונות1.76%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VALU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 32.24% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 10.89% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
VALU ההחזקות המובילות של STMicroelectronics NV ו- Societe Generale S.A. Class A, תופסות 8.45% ו- 7.97% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של VALU הם 45.64 M EUR. זה עלה ב-4.59% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VALU עבור 3.66 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, VALU אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות VALU מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-7 ביוני 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VALU הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VALU עוקב אחר ה-BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VALU משקיעה במניות.
מחיר VALU ירד ב-−0.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VALU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.20 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.28% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.20 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.28% בשנה.
VALU נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.