Vanguard UK Gilt UCITS ETFVanguard UK Gilt UCITS ETFVanguard UK Gilt UCITS ETF

Vanguard UK Gilt UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪407.44 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪147.22 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
4.56%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪25.93 M‬
יחס הוצאות
0.07%

מידע על Vanguard UK Gilt UCITS ETF


מנפיק
The Vanguard Group, Inc.
מותג
Vanguard
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 במאי 2012
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index - GBP - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Isin
IE00B42WWV65

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
בריטניה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎31 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪100.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


VGOV ההחזקות המובילות של Government of United Kingdom 3.75% 07-MAR-2027 ו- Treasury Gilt 4.125% 22-JUL-2029, תופסות 3.52% ו- 3.26% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VGOV הסתכמו ב-0.08 EUR. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.22%.
הנכסים המנוהלים של VGOV הם ‪407.44 M‬ EUR. זה עלה ב-3.67% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VGOV עבור ‪147.22 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VGOV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.56%. הדיבידנד האחרון (3 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות VGOV מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-22 במאי 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VGOV הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VGOV עוקב אחר ה-Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index - GBP - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VGOV משקיעה באג"ח.
מחיר VGOV ירד ב-−2.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −10.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VGOV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.67% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.52% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.58% בשנה.
VGOV נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.