סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard UK Gilt UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 במאי 2012
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Isin
IE00B42WWV65
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VGOV ההחזקות המובילות של Government of United Kingdom 3.75% 07-MAR-2027 ו- Treasury Gilt 4.125% 22-JUL-2029, תופסות 3.52% ו- 3.26% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VGOV הסתכמו ב-0.08 EUR. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.22%.
הנכסים המנוהלים של VGOV הם 407.44 M EUR. זה עלה ב-3.67% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VGOV עבור 147.22 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VGOV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.56%. הדיבידנד האחרון (3 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות VGOV מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-22 במאי 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VGOV הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VGOV עוקב אחר ה-Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index - GBP - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VGOV משקיעה באג"ח.
מחיר VGOV ירד ב-−2.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −10.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VGOV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.67% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.52% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.58% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.67% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.52% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.58% בשנה.
VGOV נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.