סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בפבר׳ 2016
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BZ163M45
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VGTY ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 ו- United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, תופסות 0.94% ו- 0.94% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VGTY הסתכמו ב-0.07 EUR. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.23%.
הנכסים המנוהלים של VGTY הם 543.78 M EUR. זה ירד ב-1.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VGTY עבור 53.00 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VGTY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.31%. הדיבידנד האחרון (3 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.07 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות VGTY מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-24 בפבר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VGTY הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VGTY עוקב אחר ה-Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VGTY משקיעה באג"ח.
מחיר VGTY ירד ב-−1.39% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −7.19%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VGTY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.50% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.31% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.50% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.31% בשנה.
VGTY נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.