Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETFVanguard USD Treasury Bond UCITS ETFVanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪543.78 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪53.00 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
4.31%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪25.13 M‬
יחס הוצאות
0.09%

מידע על Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF


מנפיק
The Vanguard Group, Inc.
מותג
Vanguard
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בפבר׳ 2016
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BZ163M45

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎31 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪100.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


VGTY ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 ו- United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, תופסות 0.94% ו- 0.94% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VGTY הסתכמו ב-0.07 EUR. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.23%.
הנכסים המנוהלים של VGTY הם ‪543.78 M‬ EUR. זה ירד ב-1.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VGTY עבור ‪53.00 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VGTY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.31%. הדיבידנד האחרון (3 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.07 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות VGTY מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-24 בפבר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VGTY הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VGTY עוקב אחר ה-Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VGTY משקיעה באג"ח.
מחיר VGTY ירד ב-−1.39% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −7.19%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VGTY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.50% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.31% בשנה.
VGTY נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.