התחל
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistAmundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistAmundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪105.94 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪12.08 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
2.17%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.80 M‬
יחס הוצאות
0.57%

מידע על Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
amundietf.co.uk
תאריך פתיחה
10 במרץ 2023
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
מזהים
2
ISIN LU2572257470

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
מניות‏‪99.38‬%
פיננסי‪33.29‬%
הפקת ייצור‪11.28‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.35‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.16‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.01‬%
שירותים תעשייתיים‪4.71‬%
בני קיימא לצרכן‪4.22‬%
שירותי הפצה‪3.86‬%
הוֹבָלָה‪3.81‬%
מסחר קמעונאי‪3.24‬%
שירותי פרסום‪3.17‬%
תעשיות תהליכים‪2.87‬%
שרותים לצרכן‪2.70‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.28‬%
כלי עזר‪1.97‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.84‬%
תקשורת‪1.51‬%
שונות‪1.25‬%
מינרלים אנרגיה‪0.52‬%
שירותי בריאות‪0.33‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.62‬%
UNIT‪0.57‬%
שונות‪0.02‬%
Temporary‪0.01‬%
קרן נאמנות‪0.01‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
1%98%0.2%0.2%0%
אירופה‪98.55%‬
צפון אמריקה‪1.10%‬
אפריקה‪0.17%‬
המזרח התיכון‪0.16%‬
אסיה‪0.02%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


X026 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 33.29% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 11.28% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
X026 ההחזקות המובילות של BAWAG Group AG ו- IMI plc, תופסות 1.45% ו- 1.21% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של X026 הסתכמו ב-1.48 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.27 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 14.19%.
הנכסים המנוהלים של X026 הם ‪105.94 M‬ EUR. זה ירד ב-1.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של X026 עבור ‪12.08 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, X026 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.17%. הדיבידנד האחרון (11 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.48 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות X026 מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-10 במרץ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של X026 הוא 0.57% כלומר תצטרך לשלם 0.57% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
X026 עוקב אחר ה-MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
X026 משקיעה במניות.
מחיר X026 עלה ב-0.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.51%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של X026.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.98‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.81% בשנה.
X026 נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.