סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 במאי 2017
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00BYXYX521
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Futures
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Futures100.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של XAAG הם 254.21 M EUR. זה עלה ב-3.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XAAG עבור 23.50 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XAAG אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XAAG מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-22 במאי 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XAAG הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XAAG עוקב אחר ה-Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index - USD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר XAAG עלה ב-5.45% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.31%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XAAG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.48 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.64% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.48 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.64% בשנה.
XAAG נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.