מידע על Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF

XB29 ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028 ו- Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029, תופסות 0.69% ו- 0.64% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של XB29 הסתכמו ב-0.15 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 EUR בדיבידנדים,

הנכסים המנוהלים של XB29 הם ‪189.76 M‬ EUR. זה ירד ב-0.26% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של XB29 עבור ‪93.91 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, XB29 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.29%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.15 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של XB29 הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

XB29 עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

XB29 משקיעה באג"ח.

מחיר XB29 ירד ב-−0.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.14%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XB29.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.09‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.80% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.91% בשנה.