התחל
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪82.92 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−77.00 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.9%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪40.28 M‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
19 בספט׳ 2011
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI Singapore IMI
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
מזהים
2
ISIN LU0659578842

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
סינגפור
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪93.33‬%
פיננסי‪62.02‬%
מסחר קמעונאי‪9.60‬%
הוֹבָלָה‪6.29‬%
כלי עזר‪4.64‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪3.79‬%
הפקת ייצור‪2.58‬%
תעשיות תהליכים‪1.86‬%
שרותים לצרכן‪0.95‬%
תקשורת‪0.63‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.52‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.28‬%
שירותי בריאות‪0.15‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪6.67‬%
Temporary‪6.55‬%
כסף מזומן‪0.11‬%
קרן נאמנות‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XBAS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 62.02% מניות, ו-Retail Trade, עם 9.60% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
XBAS ההחזקות המובילות של DBS Group Holdings Ltd ו- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, תופסות 21.68% ו- 13.00% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XBAS הם ‪82.92 M‬ EUR. זה עלה ב-6.91% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XBAS עבור ‪−77.00 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XBAS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XBAS מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-19 בספט׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XBAS הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XBAS עוקב אחר ה-MSCI Singapore IMI. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XBAS משקיעה במניות.
מחיר XBAS עלה ב-0.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.55%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XBAS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.01‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.27% בשנה.
XBAS נסחרת בפרמיה (0.88%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.