מידע על Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C Capitalisation

XBAT ההחזקות המובילות של Spain 6.0% 31-JAN-2029 ו- Spain 3.5% 31-MAY-2029, תופסות 10.52% ו- 10.18% מתיק ההשקעות.

הנכסים המנוהלים של XBAT הם ‪11.10 M‬ EUR. זה עלה ב-0.40% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של XBAT עבור ‪1.02 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

לא, XBAT אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

יחס ההוצאות של XBAT הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

XBAT עוקב אחר ה-iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index - EUR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

XBAT משקיעה באג"ח.

מחיר XBAT עלה ב-0.52% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.85%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XBAT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.48‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.62% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.49% בשנה.