סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF Capitalisation 1C
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 באוק׳ 2007
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0321463506
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה98.60%
כסף מזומן1.40%
פירוט אזורי של המניה
אירופה97.30%
צפון אמריקה2.70%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XBCT ההחזקות המובילות של Government of Germany 0.0% 04-JAN-2026 ו- Government of France 0.0% 25-APR-2034, תופסות 17.90% ו- 15.92% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XBCT הם 23.30 M EUR. זה עלה ב-0.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XBCT עבור −1.31 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XBCT אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XBCT מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-10 באוק׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XBCT הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XBCT עוקב אחר ה-iBoxx Euro Germany Covered. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XBCT משקיעה באג"ח.
מחיר XBCT עלה ב-0.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XBCT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.14 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.25% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.14 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.25% בשנה.
XBCT נסחרת בפרמיה (0.36%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.