Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪28.59 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪15.48 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪118.34 K‬
יחס הוצאות
0.27%

מידע על Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C


מותג
Xtrackers
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 במאי 2010
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
FTSE Australian Government Bond Index - AUD
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0494592974

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
‏אוסטרליה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎4 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪100.02‬%
כסף מזומן‪−0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אוקיאניה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XCS2 ההחזקות המובילות של Australia 1.0% 21-NOV-2031 ו- Australia 1.25% 21-MAY-2032, תופסות 4.83% ו- 4.69% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XCS2 הם ‪28.59 M‬ EUR. זה ירד ב-4.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XCS2 עבור ‪15.48 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XCS2 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XCS2 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-19 במאי 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XCS2 הוא 0.27% כלומר תצטרך לשלם 0.27% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XCS2 עוקב אחר ה-FTSE Australian Government Bond Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XCS2 משקיעה באג"ח.
מחיר XCS2 עלה ב-0.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.42%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XCS2.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.20% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.31% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.54% בשנה.
XCS2 נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.