Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 במאי 2010
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0494592974
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.02%
כסף מזומן−0.02%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XCS2 ההחזקות המובילות של Australia 1.0% 21-NOV-2031 ו- Australia 1.25% 21-MAY-2032, תופסות 4.83% ו- 4.69% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XCS2 הם 28.59 M EUR. זה ירד ב-4.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XCS2 עבור 15.48 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XCS2 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XCS2 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-19 במאי 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XCS2 הוא 0.27% כלומר תצטרך לשלם 0.27% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XCS2 עוקב אחר ה-FTSE Australian Government Bond Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XCS2 משקיעה באג"ח.
מחיר XCS2 עלה ב-0.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.42%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XCS2.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.20% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.31% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.20% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.31% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.54% בשנה.
XCS2 נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.