התחל
Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETXtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETXtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET

Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪100.49 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−13.37 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.30 M‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
31 ביולי 2024
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU2788421340

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק מורחב
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎17 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪98.85‬%
שירותי טכנולוגיה‪24.80‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪15.02‬%
טכנולוגיית בריאות‪12.11‬%
פיננסי‪9.95‬%
הפקת ייצור‪6.36‬%
מסחר קמעונאי‪6.26‬%
כלי עזר‪6.22‬%
שירותי בריאות‪5.93‬%
שרותים לצרכן‪4.28‬%
בני קיימא לצרכן‪1.27‬%
שירותים תעשייתיים‪1.10‬%
הוֹבָלָה‪0.94‬%
שירותי פרסום‪0.90‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.74‬%
תעשיות תהליכים‪0.72‬%
מינרלים אנרגיה‪0.69‬%
תקשורת‪0.62‬%
שירותי הפצה‪0.61‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.33‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.15‬%
כסף מזומן‪1.14‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.3%
צפון אמריקה‪99.74%‬
אסיה‪0.26%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XCSI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 24.80% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.02% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XCSI ההחזקות המובילות של MongoDB, Inc. Class A ו- Solventum Corporation, תופסות 5.42% ו- 4.06% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XCSI הם ‪100.49 M‬ EUR. זה עלה ב-4.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XCSI עבור ‪−13.37 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XCSI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XCSI מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-31 ביולי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XCSI הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XCSI משקיעה במניות.
מחיר XCSI עלה ב-8.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 62.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XCSI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎11.51‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 27.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.99% בשנה.
XCSI נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.