סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בספט׳ 2015
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
IE00BZ036H21
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.84%
קרן נאמנות0.13%
כסף מזומן0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה89.51%
אירופה6.92%
אסיה2.73%
אוקיאניה0.85%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XDGU ההחזקות המובילות של Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 ו- CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, תופסות 0.20% ו- 0.18% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XDGU הסתכמו ב-0.13 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.13 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.22%.
הנכסים המנוהלים של XDGU הם 778.46 M EUR. זה עלה ב-4.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XDGU עבור 72.98 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XDGU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.51%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.13 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XDGU מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-30 בספט׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XDGU הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XDGU עוקב אחר ה-Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XDGU משקיעה באג"ח.
מחיר XDGU עלה ב-0.66% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XDGU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.59% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.60% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.59% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.60% בשנה.
XDGU נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.