סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בספט׳ 2013
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
מזהים
2
ISIN IE00B9MRHC27
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות99.52%
הפקת ייצור23.75%
פיננסי23.17%
טכנולוגיית בריאות12.84%
טכנולוגיה אלקטרונית7.58%
שירותי טכנולוגיה4.85%
הוֹבָלָה4.46%
תעשיות תהליכים4.42%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.44%
בני קיימא לצרכן3.11%
תקשורת2.63%
מינרלים אנרגיה2.57%
מינרלים שאינם אנרגיה2.34%
כלי עזר1.41%
מסחר קמעונאי1.09%
שירותים תעשייתיים0.64%
שירותי פרסום0.54%
שירותי הפצה0.39%
שונות0.29%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.48%
כסף מזומן0.48%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XDN0 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 23.75% מניות, ו-Finance, עם 23.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
XDN0 ההחזקות המובילות של Novo Nordisk A/S Class B ו- Investor AB Class B, תופסות 9.81% ו- 4.62% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XDN0 הסתכמו ב-0.21 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.15 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 456.25%.
הנכסים המנוהלים של XDN0 הם 947.97 M EUR. זה עלה ב-1.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XDN0 עבור −201.44 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XDN0 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.59%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-1.15 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות XDN0 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-4 בספט׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XDN0 הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XDN0 עוקב אחר ה-MSCI Nordic Countries. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XDN0 משקיעה במניות.
מחיר XDN0 ירד ב-−0.23% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XDN0.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.46 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.24% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.46 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.24% בשנה.
XDN0 נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.