מידע על Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF

XEON משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 82.91% מניות, ו-Corporate, עם 14.93% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.

XEON ההחזקות המובילות של Spain 3.45% 31-OCT-2034 ו- Belgium 3.5% 22-JUN-2055, תופסות 2.55% ו- 2.13% מתיק ההשקעות.

הנכסים המנוהלים של XEON הם ‪17.17 B‬ EUR. זה עלה ב-2.17% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של XEON עבור ‪6.91 B‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

לא, XEON אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

יחס ההוצאות של XEON הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

XEON עוקב אחר ה-Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

XEON משקיעה באג"ח.

מחיר XEON עלה ב-0.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XEON.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.16‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.65% בשנה.