סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 בספט׳ 2023
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU2641054551
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה91.50%
קרן נאמנות8.47%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XG01 ההחזקות המובילות של Germany 0.5% 15-FEB-2026 ו- Germany 0.0% 15-AUG-2026, תופסות 16.38% ו- 15.69% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XG01 הם 629.85 M EUR. זה עלה ב-50.90% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XG01 עבור 416.53 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XG01 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XG01 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-12 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
XG01 עוקב אחר ה-iBoxx EUR Germany 0-1 Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XG01 משקיעה באג"ח.
מחיר XG01 עלה ב-0.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XG01.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.14 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.41% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.42% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.14 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.41% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.42% בשנה.
XG01 נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.