מידע על Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF

XGII משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.69% מניות, ו-Corporate, עם 0.16% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.

XGII ההחזקות המובילות של Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 ו- Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2035, תופסות 1.82% ו- 1.81% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של XGII הסתכמו ב-0.48 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.47 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.65%.

הנכסים המנוהלים של XGII הם ‪130.06 M‬ EUR. זה ירד ב-0.72% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של XGII עבור ‪−6.45 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

מניות XGII מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-28 באוק׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של XGII הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

XGII עוקב אחר ה-Bloomberg World Govt Inflation-Linked. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

XGII משקיעה באג"ח.

מחיר XGII ירד ב-−0.44% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XGII.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.14% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.62% בשנה.