התחל
Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF -1D- DistributionXtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF -1D- DistributionXtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF -1D- Distribution

Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF -1D- Distribution

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪201.38 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.85 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
1.46%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.50 M‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF -1D- Distribution


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
3 במרץ 2021
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU2296661775

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
אסיה-פסיפיק המתעוררת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.10‬%
פיננסי‪26.01‬%
שירותי טכנולוגיה‪24.63‬%
טכנולוגיית בריאות‪11.40‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.89‬%
שירותי פרסום‪5.41‬%
מסחר קמעונאי‪4.96‬%
הפקת ייצור‪4.02‬%
בני קיימא לצרכן‪3.78‬%
שרותים לצרכן‪2.74‬%
שירותי הפצה‪2.22‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.12‬%
שירותים תעשייתיים‪1.83‬%
הוֹבָלָה‪1.55‬%
שירותי בריאות‪0.94‬%
תעשיות תהליכים‪0.79‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.49‬%
כלי עזר‪0.32‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.90‬%
כסף מזומן‪0.90‬%
פירוט אזורי של המניה
94%5%
צפון אמריקה‪94.17%‬
אירופה‪5.83%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XMA1 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.01% מניות, ו-Technology Services, עם 24.63% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XMA1 ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 6.81% ו- 4.08% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XMA1 הסתכמו ב-0.16 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.15 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 7.97%.
הנכסים המנוהלים של XMA1 הם ‪201.38 M‬ EUR. זה עלה ב-5.41% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XMA1 עבור ‪3.85 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XMA1 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.46%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.16 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות XMA1 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-3 במרץ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XMA1 הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XMA1 עוקב אחר ה-MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XMA1 משקיעה במניות.
מחיר XMA1 עלה ב-5.68% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XMA1.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎6.42‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.24% בשנה.
XMA1 נסחרת בפרמיה (0.46%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.