סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בספט׳ 2021
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU2196472984
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות99.97%
שירותי טכנולוגיה23.26%
טכנולוגיה אלקטרונית16.16%
פיננסי12.49%
טכנולוגיית בריאות11.87%
מסחר קמעונאי9.25%
שרותים לצרכן5.47%
הפקת ייצור3.71%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.95%
תעשיות תהליכים2.51%
שירותי פרסום2.24%
הוֹבָלָה1.82%
כלי עזר1.62%
מינרלים שאינם אנרגיה1.45%
מינרלים אנרגיה1.31%
בני קיימא לצרכן1.20%
שירותים תעשייתיים1.13%
שירותי הפצה0.68%
תקשורת0.41%
שירותי בריאות0.40%
שונות0.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.03%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה83.93%
אירופה12.38%
אסיה2.01%
אמריקה הלטינית1.27%
המזרח התיכון0.40%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XS5E משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 23.26% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.16% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XS5E ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- AppLovin Corp. Class A, תופסות 7.18% ו- 3.99% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XS5E הם 213.09 M EUR. זה עלה ב-9.91% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XS5E עבור 148.47 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XS5E אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XS5E מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-22 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XS5E הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XS5E עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XS5E משקיעה במניות.
מחיר XS5E עלה ב-1.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.91%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XS5E.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.46 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.09% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.61% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.46 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.09% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.61% בשנה.
XS5E נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.