התחל
Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USDXtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USDXtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD

Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪300.95 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪27.14 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.90 M‬
יחס הוצאות
0.07%

מידע על Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
3 בספט׳ 2020
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment GmbH
Isin
IE00BM97MR69

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎4 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.73‬%
קרן נאמנות‪0.24‬%
כסף מזומן‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XT01 ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 ו- United States Treasury Bills 0.0% 30-OCT-2025, תופסות 6.84% ו- 4.80% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XT01 הם ‪300.95 M‬ EUR. זה ירד ב-3.17% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XT01 עבור ‪27.14 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XT01 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XT01 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-3 בספט׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XT01 הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XT01 עוקב אחר ה-FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XT01 משקיעה באג"ח.
מחיר XT01 ירד ב-−1.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.37%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XT01.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.31% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.68% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.93% בשנה.
XT01 נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.